بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبني AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٧ | ٥٨ | ٢٩ | ٢٨ | ١٤ | ١٠ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٥ | ١٨٫٩٨ | ٢٨٫٨٠ | ١٫٤٠ | ٤٩٫٠١ | ٥٫٧٠ | ٥٠٫٩١ | ٢٥٫٤٠ | ١٩٦٫٤٣ | ١٣٫١٧ | ٨٫٤٨ | ١٣٫٢٣ | ١٥٫٠١ | ٢٢٫٦٤ | ٣٤٫٦٣ | ٤٨٫١٨ | ١٨٢٫٢٥ | ٢١٫٨٤ | ٢٠٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٤٤ | ١٬٤٩٤٫٤٦ | ١٥٧٫٣٥ | ٥١١٫٥٦ | ٨٤٠٫٩٠ | ٦٥٤٫٤٧ | ١١١٫١٤ | ٩٠٫٥٥ | ٥٥٫٨٩ | ٧٨٢٫١٢ | ٣٤٦٫٥٥ | ١٨٨٫٣٠ | ١٬٠٤١٫٥٦ | ٣٦٩٫٦١ | ٣٥٨٫٩٣ | ٣٧٬٥٦٨٫٧٥ | ٤٦٫٤٠ | ٢٢٩٫٥٧ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٤١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٧ | ٢٧٫٧٧ | ٢٤٫٧٢ | ٦٫٥٩ | ٦١٫٢٧ | ١٤٫٣١ | ١٥٫٤٠ | ٥٫٠٠ | ٥٧٫١١ | ٩٫١١ | ١٧٫٨٠ | ٨٫٢٣ | ٩٫٨٤ | ٣١٫١٩ | ٢٠٫٣٦ | ٢٫٩٠ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٢ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢١ | ٥٣١٫٠٤ | ٣٣٫٩٥ | ٦٤٫٥٠ | ١١١٫٤٦ | ٢٧٤٫٣٦ | ٥٦٫٤٨ | ١٠٨٫١٧ | ٩٣٫٩٨ | ١٩٠٫٢٨ | ٨١٫٢٩ | ٣٣٫٤٧ | ١٥٠٫٠٥ | ٦٨٫٨٢ | ١١٣٫٣٤ | ٢١٬٨٣٩٫٥٨ | ٥٣٫٥٥ | ٣٢٩٫٢٧ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٤١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٥٣ | ٨٢ | ٧٥ | ٧٢ | ٤٧ | ١٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٣٤ | ٥٢ | ٢٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٥ | ٥٤٫٨٦ | ٨٫٠٥ | ٣٫٩٨ | ٣٥٫١٧ | ٦٢٫٧٥ | ١٦٠٫٨٨ | ١٫٠٨ | ٢٦٫٩٤ | ٥٤٫٥٣ | ٥٤٫١٧ | ١١٨٫٢٢ | ٠٫١٢ | ٤٤٫٩٥ | ٠٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٦٥ | ٢٬١٢٥٫٥٤ | ٢٩١٫٣٠ | ٦٧٦٫٠٧ | ١٬٠٥٢٫٣٧ | ١٬٠٤١٫٣١ | ٦٩٫٨٥ | ٣٠٢٫٤٥ | ٢٥٢٫٩٥ | ٨٧٢٫٤٠ | ٥٢٧٫٨٤ | ١٢١٫١٧ | ١٬٢٩١٫٦٣ | ٥٣٨٫٦٨ | ٣٧٢٫٢٦ | ٥٩٬٧٣٩٫٥٨ | ٠٫٠٠ | |||
| التدفق النقدي | ٩ | ٢ | ٢٨ | ١١ | ٧ | ٥ | ٢٥ | ١٥ | ١٨ | ٤ | ١٠ | ٢٠ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٠ | ٢٠ | ٣ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٩ | ١٬٠٢٩٫٩٦ | ٦٠٫٣٨ | ٣٨٫٣٢ | ٣٤٫٤٨ | ٦٥٥٫٣٤ | ١٦٠٫٢٥ | ٢٠٫٨٦ | ١٢١٫١٨ | ٣٥٥٫٤٠ | ٢٩٩٫٦٤ | ١٢٠٫٤٧ | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٩٫٦٦ | ١٠٠٫٦٢ | ٤٢٬٠٦٢٫٥٠ | ٨٣٫٣٨ | ٤٢٫٧٧ | ٢٥٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
